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基金发行升温,货基仍是营销重点

2019-11-22 04:49 来源:未知

摘要:基金公司规模排名战是每年年末必演的戏码,今年也不例外。种种迹象显示,近期各基金公司纷纷加大了产品营销力度,为规模战助阵。 11月以来,委外资金对新基金成立规模贡献巨大。如7日公告成立的前海联合泓远纯债基金,有效募集户数仅两户,且发行量高达100亿...

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招商银行股份有限公司 招商银行研究所

  每经记者 李娜 发自成都

  来源:凯石金融研究中心

  基金公司规模排名战是每年年末必演的戏码,今年也不例外。种种迹象显示,近期各基金公司纷纷加大了产品营销力度,为规模战助阵。

  股市熊态毕现,但基金并没有停止扩张的步伐。截至9月21日,年内已经有174只新基金宣告成立,总募集规模达到4086.19亿份。不过偏股型基金依旧人气不旺,平均首募规模降至7亿份以下。

  2016-12-09中国证券报报道,四季度进入后半场,基金发行力度明显提升。数据显示,11月份发行新基金数量高达196只,为5年内同期发行最高值。与此同时,配合基金销售的手段也在不断更新中。不过,业内人士指出,择基的关键还是要回归“业绩”本身。每到11月,当年的基金发行就会提速。数据显示,2013年11月发行新基金43只,是当年新发基金数量第3高的月份;2014年11月发行新基金38只,是当年发行数量最多的月份;2015年11月发行新基金100只,数量仅次于当年市场最为火爆的5月和6月;2016年11月发行新基金数量高达196只,比年内数量第2高的8月份整整多出49只。在以往的基金排名大战中,货币基金是主要的冲量工具,而今年,银行委外资金成为新的规模增长点。数据显示,在11月份发行成立的债券型基金中,绝大部分认购户数在200-300之间,其中不乏多只规模较大的基金产品。而在股票型基金的发行上,业内相关人士表示,从目前的数据来看,今年以来,包括股票型基金、指数型基金、混合基金对股票市场的“输血”动能已表现出积极姿态,其基金发行数量和规模明显提升。基金产品在年底的扎堆发行体现了各家公司规模冲刺的热情和迫切性,基金公司各显其能,有的慷慨分红,有的下调费率,或者与第三方合作。打“分红牌”是基金营销的老套路。数据显示,截至12月6日,今年以来宣布分红或实施分红基金数量达到1819只,其中已实施分红基金共分红1302次,涉及735只,与之相比,去年同期582只基金合计分红1220次。分红总额从去年的844.11亿元升至今年的1234.16亿元,升幅为46.21%。11月份基金共分红106次,涉及104只基金。据统计,上周共19只基金公告分红,其数量较前一周增加2只。其中,万家瑞兴每单位分红0.64元,分红最多。国联安中证医药100单位分红0.56元,排名第二。有的基金公司则在直销上下工夫。北京某基金公司近期开展了“基金直销柜台申购费率优惠活动”,即通过公司直销柜台交易的所有投资者在认购、申购公司旗下基金时,在规定的活动时间内,其认、申购费将按1折优惠(按单笔申购金额收取固定费用的除外)。不仅如此,转换及其它业务中涉及到认、申购费率部分同样适用以上优惠。不仅如此,还有的基金公司将基金的直销渠道拓展到网上,并与银联电子支付机构合作,对银联客户通过公司直销网上交易方式投资实行费率优惠。同样是北京的某基金公司对外公告称,基金最新公告中披露的原认购、申购前端费率高于0.6%的,前端认购、申购费率按4折优惠,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行。原认购、申购费率等于或低于0.6%或是固定费用的,按原费率执行。某大型公募基金公司推出了面向大众销售旗下基金产品的理财APP,通过连续登陆获得积分奖励后,就可以冲抵部分申购费用,甚至可以实现零费率购基。此外,理财平台上的基金申购费率也都有一定的折扣,除了货币基金不需要申购费,其他基金买入费率4折起等,相比银行官网和其他一些销售平台,还是优惠了不少。针对不少基金年底推出的五花八门的产品营销策略,业内人士表示,基金产品的促销更多的着力点是为了借此做品牌宣传,加深与持有人的沟通联系,但作为基金投资人来说,选择基金的关键还在于基金业绩。华南某基金人士说:“买基金不是消费,是投资。基金销售不需要用噱头去促销,投资人最看重的还是业绩。”上述业内人士表示,投资者购买基金,费率优惠是次要的,关键还是要看基金业绩。业内人士普遍认为,对于投资者而言,目前基金申购、认购费率已经不高,4折已经是常态,对于部分申购金额较大的投资者来说,申购费率的折扣可能会起到很大的作用,但对于申购金额较小的投资者来说,节省有限。 新浪声明:新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  年关将至,基金公司的规模大战如火如荼。往年惯用的分红手段在今年难以施展,取而代之的是基金申购费率的优惠活动占据了主导。

  作者:桑柳玉 王亚楠

  11月以来,委外资金对新基金成立规模贡献巨大。如7日公告成立的前海联合泓远纯债基金,有效募集户数仅两户,且发行量高达100亿,具有明显的委外特征。除新发产品外,基金公司也加大了对老产品持续营销的力度。近日,易方达、德邦、南方等多家基金公司参与银证渠道、第三方基金销售平台或直销柜台的申购优惠活动。记者了解到,年内业绩较好的主动权益类产品是基金公司营销重点,货币型基金更是必打的王牌。

  但所幸固定收益类产品大放异彩,才为发行市场撑起了一片天空,尤其是强势崛起的理财型基金更成为发行市场的绝对主角。年内成立的12只理财型基金,总的募集规模占据新基金41%的比重。种种迹象看来,理财型基金未来仍将是发行舞台上当仁不让的主角。

  今年以来公募基金中除货币型基金盈利外,其余类型的基金都失去了赚钱效应。在年底银行拉存款的压力下,基金也只能向券商和保险公司等寻求“支援”,在规模战中拉自己一把。在往年的券商年底持有基金名单中,一家购买数只货币型基金且规模均不小的情况并不少见。

  基金发行情况

  基金年末争夺委外资金

  偏股产品沦为“弃儿”

  同时,年末的新基金发行战场,依然是基金公司拼规模的重头戏。值得注意的是,近期以来新基金发行的户均持有份额不断走高,从前期的几万份上升至几十万份。

  基金发行迅速升温,打新基金提前布局。上周新成立基金共29只,是近3个月以来周成立基金数的最高值。正在发行期的基金共37只,远超上周29只在发基金水平,连续三周在发行基金数量不断增加。伴随股市回暖,新基发行步伐渐渐加快。新发行基金中普通股票型基金6只,被动指数型基金1只,灵活配置型基金19只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金2只,债券型基金4只,QDII基金3只,货币市场基金1只。基金发行明显升温,灵活配置型基金发行异常踊跃,受益IPO重启,打新基金亦积极布局。

  查阅资料可以发现,11月以来委外定制产品频频现身。11月18日公告成立的中银证券汇宇定期开放债券募集150亿元,同月发行的长江乐盈定开债募集50亿,两产品有效募集户数均仅有2户。

  近日,微博爆出上海某次新基金公司渠道经理挥汗为银行客户经理送西瓜一事引发热议,大家为其敬业态度喝彩的同时,也不免对如今发行市场的冷清和银行渠道的强势感到唏嘘。

  来自天相投顾的统计显示,长盛同禧的户均份额持有份额达到了63.37万份,此后成立的银华资源认购户数3103万户,户均持有份额也达到了41.958万份。华富中小板的人均持有达到了26万份,而前期的中银中小盘户均持有不到10万份,博时配置、长信内需等基金首发时,其户均份额也都在10万份以下。

  资金入场意愿强烈,基金募集规模攀升。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金29只,是近3个月以来周成立基金数的最高值,截至20日,11月份新发基金已达56只。从新成立基金募集规模上看,上周募集资金大幅增加,规模合计477.73亿元,其中打新基金规模贡献76%。从基金发行类型看,灵活配置型基金有20只,占上周新发基金的2/3,其中打新基金至少占7成。此外。在发行基金中灵活配置型基金占比也较高,超过一半,一方面是打新基金提前布局,另一方面是市场回暖,投资者风险偏好提升,资金入场趋于活跃,基金公司顺势发行新产品力度加大,而灵活配置型基金以其仓位自由度高占绝对优势。

  Choice数据显示,11月以来,基金新产品发行驶入快车道。11月新成立基金份额逾900亿,创下半年新高。12月基金发行仍未减速,截至7日,已有23只基金产品成立,发行份额超过300亿。

  即便是身处熊市,基金也未敢停下规模扩张的步伐。Wind数据显示,截至9月21日,年内已经有174只新基金宣告成立,总募集规模达到4086.19亿份。

  新品介绍

  基金分红情况

  资深基金研究专家王群航认为,委外定制类产品的规范化是这类产品年末得以助力基金扩容的重要原因。但是,由于其发行的难易度与基金公司固定收益管理能力、人脉和渠道密切相关,因此银行系基金相对而言更具优势。

  出乎意料的是,新基金交出的这份成绩单远远超越去年同期水平。须知,去年同期也不过只有164只新基金成立,募集总规模不过2269.46亿份。

  国泰信用互利分级所属基金公司:国泰基金(微博)

  债券型基金依然是分红主力。据凯石金融产品研究中心统计,上周共11只基金公告分红,其中3只股票混合型基金,4只中长期纯债基金,3只混合债券型基金,1只短期纯债基金。分红主力依然是债券型基金。

  值得注意的是,年末新基金发行红火虽然能助力基金公司扩大规模,但不排除部分公司新发产品只是为了“去库存”。北方一家正在发行基金产品的公司表示,之所以选在年末发行,只是为了防止发生超期未募集的情况,避免影响日后新产品的申报。

  “其中道理不难理解,如今基金公司的总家数越来越多,新基金供应量也会‘水涨船高’;另一方面挑战与机遇并存,如今低迷的市道也不失为基金公司跑马圈地的绝好机会。”一位基金销售人士向记者坦言。

  基金代码:160217

  基金经理变更

  货币基金仍是营销重点

  事实上,尽管今年新基金发行市场总体偏冷,但年内成立的新基金中并不缺乏“巨无霸”。其中首募规模超过50亿份的便有13只基金,头顶创新光环的华泰柏瑞沪深300ETF以近330亿份的规模继续稳坐头把交椅,另一只跨市场基金嘉实沪深300ETF则以193.33亿份的规模排在第四位。

  募集期间:12月5日至12月23日

  增聘新基金经理成常态。上周共6只基金的基金经理发生变更,全部为新增聘基金经理。其中富国张啸伟、信诚吴昊、汇添富劳杰男为研究员成长起来的新任基金经理。与上半年股市火热基金经理纷纷“奔私”有所不同,下半年随股市回暖涌现一波“小鲜肉”基金经理,与现有经验丰富的“老”基金经理共同管理,以老带新,培育新一批优秀的投资人才。

  东方证券资管有限公司7日发布公告称,旗下东方红目标优选定期开放混合型基金将于12月12日发行,发售日仅一天。由于东方红系列优秀的业绩与品牌效应,该系列一日售罄早已成为基金业内的热议话题。

  值得一提的是,8月22日宣告成立的工银瑞信(微博)7天理财A顺利将第二把交椅收归名下。尽管华安和汇添富上半年早已饮下理财型基金的“头啖汤”,但工银瑞信还是凭借大股东强势的销售渠道,在短短三天之内将工银瑞信7天理财A的规模推至296.11亿份,而该产品的B类份额——工银瑞信7天理财B也成功筹得96.42亿元资金。

  认购费率:100万以下0.6%

  基金发行情况

  业绩好的公司无论新老产品都不愁卖,但并非所有公司都有“资本”如此潇洒地发行产品。因此,除新发产品外,许多公司将年末规模扩张重点放在了持续营销老产品上。

  显而易见,除了两只跨市场ETF外,13强的其余席位基本被固定收益类产品占据,而理财型基金更是撑起今年新基金的半边天。统计显示,年内成立的12只理财型基金总的募集规模达到1687.26亿份,占新基金比重达到41%。

  代销机构:建行、工行、中行等

  基金发行迅速升温,打新基金提前布局。根据凯石金融产品研究中心统计,上周新成立基金共29只,是近3个月以来周成立基金数的最高值。正在发行期的基金共37只,远超上周29只在发基金水平,连续三周在发行基金数量不断增加。伴随股市回暖,新基发行步伐渐渐加快。新发行基金中普通股票型基金6只,被动指数型基金1只,灵活配置型基金19只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金2只,债券型基金4只,QDII基金3只,货币市场基金1只。基金发行明显升温,灵活配置型基金发行异常踊跃,受益IPO重启,打新基金亦积极布局。

  近来,易方达、德邦、南方等多家基金公司纷纷表示已参与银证渠道、第三方基金销售平台或直销柜台的申购费率优惠活动。比如,易方达基金旗下52只产品12月1日起参与湘财证券申购及定期定额投资费率优惠活动,费率折扣最低优惠至一折。还有多家公司旗下产品共同参与了农业银行的短期费率活动,优惠至一折,如银华富裕主题混合型基金、华润元大富时中国A50 指数型基金等。

  其他债券型基金产品也是基金发行市场的另一主角,今年以来成立的37只债券型基金总募集规模为868.51亿份,平均募集规模也达到23.47亿份。

  拟任基金经理:吴晨

  资金入场意愿强烈,基金募集规模攀升。从单周新成立基金只数看,上周新成立基金29只,是近3个月以来周成立基金数的最高值,截至20日,11月份新发基金已达56只。从新成立基金募集规模上看,上周募集资金大幅增加,规模合计477.73亿元,其中打新基金规模贡献76%。从基金发行类型看,灵活配置型基金有20只,占上周新发基金的2/3,其中打新基金至少占7成。此外。在发行基金中灵活配置型基金占比也较高,超过一半,一方面是打新基金提前布局,另一方面是市场回暖,投资者风险偏好提升,资金入场趋于活跃,基金公司顺势发行新产品力度加大,而灵活配置型基金以其仓位自由度高占绝对优势。

  方正富邦等多家基金公司表示,目前公司正在针对今年业绩较好的产品进行年末的持续营销。如方正富邦保险主题指数分级基金,该产品目前同类排名前十,成为方正富邦基金公司重要的持续营销对象。

  相形见绌的是,偏股型基金大有沦为市场“弃儿”之势。截至9月21日,年内成立的偏股型基金总数虽有90只之多,但平均募集份额不过12.58亿份,若剔除两只跨市场ETF产品之后,平均首募规模更低至6.92亿份。另有数据显示,今年以来已经有10只基金宣布延长募集期,其中8只为偏股型基金,偏股型基金发行之难可见一斑。

  点评:该基金是一只分级债券型基金,互利A与互利B始终保持7:3的比例不变,该基金的杠杆比例较高,互利B的份额处于高风险高收益的状态。基金合同生效后,互利A与互利B在深圳证券交易所上市与交易。从投资范围上来看,该基金主要投资信用债,因此在具体债券品种组合配置上,该基金具有明显偏向。综合目前经济运行和债券市场环境来看,随着宏观政策紧缩结束并逐步转向,债券市场环境得到根本改善。拟任基金经理具备较丰富的经验。

  图示反应了国内A股和债券市场基金发行情况,统计口径为股混型基金和债券型基金,不含货币市场基金、股票多空基金、绝对收益基金和QDII基金。其中权益类基金包括股票型基金和剔除偏债混合基金的混合型基金;固收类基金包括债券型基金和混合型基金中的偏债混合型。

  不少基金公司则将年末规模增长寄希望于存量的货币基金,并启动了对“老货基”的持续营销。一般而言,年末资金较为紧张,货币型基金收益率往往会有所提升,成为基金公司的吸金利器。

  此外,素来不为基民所看重的QDII基金,今年在发行市场上的表现也大大好于偏股型基金。年内成立的15只QDII新品总共筹集到140.2亿元资金,平均募资规模也达到9.34亿份。当然,A股今年几乎“熊冠全球”的表现确实也给了投资者更多“外逃”的理由。

  东方增长中小盘

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  债券基金成“宠儿”

  所属基金公司:东方基金

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  如今基金发行几乎已到了赔本赚吆喝的地步,但多数基金公司都不愿缺席这场发行盛宴,今年69家基金公司中便有65家年内推出了公募新品。

  基金代码:400015

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  实力雄厚的大基金公司依旧是发行市场的绝对主力。易方达、华安、嘉实、汇添富、国泰、大成、博时、建信和广发均有5只以上公募新品成立。

  募集期间:11月21日至12月23日

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  易方达基金(微博)和华安基金(微博)分别以7只新产品称冠年内发行市场,两家公司在各条产品战线上都派驻了“新兵”。前者除了易方达恒生中国企业ETF、易方达恒生中国ETF联接以及易方达标普消费品等3只QDII产品外,还有易方达纯债A/C和易方达永旭添利(封闭式)2只债券型基金以及两只股票型新品。

  认购费率:100万以下1.2%

  重点发行基金

  华安基金今年除了重磅推出3只理财型基金以外,还新发了1只QDII产品、1只分级指数基金、1只主动股票基金以及1只债券类基金。只可惜,除了理财型产品热卖以外,其余产品均反响平平,8月16日宣告成立的华安逆向策略首募规模更是低至2.32亿份。

  代销机构:邮储银行、建行等

  灵活配置型基金发行异常踊跃。目前正在发行期的基金共37只,远超上周29只在发基金水平,连续三周在发行基金数量不断增加。伴随股市回暖,新基发行步伐渐渐加快。新发行基金中普通股票型基金6只,被动指数型基金1只,灵活配置型基金19只,偏股混合型基金1只,偏债混合型基金2只,债券型基金4只,QDII基金3只,货币市场基金1只。基金发行明显升温,灵活配置型基金发行异常踊跃,受益IPO重启,打新基金亦积极布局。

  值得一提的是,老大华夏基金(微博)终于摆脱股权的困扰,今年低调回归首发市场。然而,在范勇宏、王亚伟两员大将接踵离去后,元气一时也难以恢复,年内暂时只有3只新产品成立,包括了酝酿多时的华夏恒生ETF及其联接基金和华夏安康信用优选A/C。

  拟任基金经理:呼振翼

  新发基金中嘉实腾讯自选股大数据是嘉实基金与腾讯自选股联手打造的一只大数据选股基金,选股策略依据腾讯自选股5000万用户的选股行为数据。腾讯自选股向嘉实基金提供用户关于股票关注度、点击量、搜索量以及相关财经新闻信息的阅读热度等整体基础数据。嘉实基金在该数据基础上,结合市场情况,分析用户行为与股票价格表现之间的关联性,挖掘未来市场热点,精选大概率具有超额收益的个股,构建大数据投资组合。与市场上现有大数据基金略有不同,该基金是主动管理型基金。目前市场上现有的大数据基金有广发中证百发100、南方大数据300、南方大数据100、银河定投宝中证腾安价值100、博时招财一号(淘金100指数)等。

  当然,蓄势多时的华夏基金今年在新产品上的雄心绝不止于此。据了解,该公司上报的5只发起式行业ETF已于9月13日正式获批,另外3只新基金的发行申请也已递交至监管层的案头之上。

  点评:该基金主要投资于具有良好成长潜力及合理估值水平的中小盘股票。中小盘个股多属于政策扶持行业。随着“十二五”规划的逐步实施,制约消费增长的因素将发生根本性的改变,国内居民最终消费的潜力将会获得极大的释放,我国消费行业将进入黄金发展时期。七大战略性新兴产业,也是政府予以一揽子政策重点扶持。创业板上市企业中属于战略性新兴行业和大消费行业的超过六成,而中小板中属于这两大类板块的股票也居多。

表1:正在发行期基金
代码 名称 认购起始日 认购截止日 认购天数 投资类型 管理公司
001686.OF 安信新动力A/C 2015-11-20 2015-12-18 29 灵活配置型 安信基金
001681.OF 新华积极价值 2015-11-20 2015-12-17 28 灵活配置型 新华基金
002137.OF 诺安利鑫保本 2015-11-19 2015-12-16 28 偏债混合型 诺安基金
001985.OF 富国低碳新经济 2015-11-19 2015-12-16 28 偏股混合型 富国基金
001795.OF 上投摩根文体休闲 2015-11-18 2015-12-16 29 灵活配置型 上投摩根基金
001635.OF 万家瑞益A/C 2015-11-16 2015-12-16 31 灵活配置型 万家基金
001959.OF 华商乐享互联网 2015-11-18 2015-12-15 28 灵活配置型 华商基金
002095.OF 博时新收益A/C 2015-11-20 2015-12-11 22 灵活配置型 博时基金
519644.OF 银河智联主题 2015-11-16 2015-12-11 26 灵活配置型 银河基金
001967.OF 华宝兴业转型升级 2015-11-16 2015-12-11 26 灵活配置型 华宝兴业基金
001664.OF 平安大华鑫安A/C 2015-11-11 2015-12-9 29 灵活配置型 平安大华基金
001670.OF 长城新策略A/C 2015-11-18 2015-12-8 21 灵活配置型 长城基金
001963.OF 中欧天禧纯债 2015-11-11 2015-12-8 28 中长期纯债型 中欧基金
001521.OF 国寿安保成长优选 2015-11-13 2015-12-8 26 普通股票型 国寿安保基金
001849.OF 前海开源强势共识100强 2015-10-14 2015-12-8 56 普通股票型 前海开源基金
001652.OF 德邦纯债18个月A/C 2015-11-16 2015-12-4 19 中长期纯债型 德邦基金
001763.OF 广发多策略 2015-11-9 2015-12-4 26 灵活配置型 广发基金
001910.OF 泰康新机遇 2015-11-9 2015-12-4 26 灵活配置型 泰康资产
001713.OF 华润元大中创100ETF联接 2015-11-9 2015-12-4 26 被动指数型 华润元大基金
001837.OF 前海开源沪港深蓝筹 2015-9-21 2015-12-4 75 灵活配置型 前海开源基金
001948.OF 建信稳定丰利A/C 2015-11-5 2015-12-3 29 混合债券型二级 建信基金
001637.OF 嘉实腾讯自选股大数据 2015-11-16 2015-12-2 17 普通股票型 嘉实基金
001936.OF 国泰全球绝对收益人民币 2015-10-28 2015-12-1 35 国际(QDII)另类投资 国泰基金
001935.OF 国泰全球绝对收益美元现汇 2015-10-28 2015-12-1 35 国际(QDII)另类投资 国泰基金
001934.OF 国泰全球绝对收益美元现钞 2015-10-28 2015-12-1 35 国际(QDII)另类投资 国泰基金
001915.OF 宝盈医疗健康沪港深 2015-11-9 2015-11-27 19 普通股票型 宝盈基金
001838.OF 国投瑞银国家安全 2015-11-9 2015-11-27 19 灵活配置型 国投瑞银基金
001951.OF 金鹰改革红利 2015-11-9 2015-11-27 19 灵活配置型 金鹰基金
001922.OF 国泰新目标收益 2015-11-2 2015-11-27 26 偏债混合型 国泰基金
001582.OF 大成景辉 2015-11-17 2015-11-26 10 灵活配置型 大成基金
000943.OF 工银中高等级信用债A/C 2015-11-2 2015-11-26 25 中长期纯债型 工银瑞信基金
001688.OF 嘉实新起点 2015-11-18 2015-11-25 8 灵活配置型 嘉实基金
001677.OF 中银战略新兴产业 2015-11-9 2015-11-24 16 普通股票型 中银基金
001869.OF 招商制造业转型 2015-10-28 2015-11-24 28 灵活配置型 招商基金
002092.OF 国富新增长A/C 2015-11-20 2015-11-23 4 灵活配置型 国海富兰克林基金
511930.SH 中融日日盈 2015-11-19 2015-11-23 5 货币市场型 中融基金
001726.OF 汇添富新兴消费 2015-11-3 2015-11-23 21 普通股票型 汇添富基金

  有趣的是,就在多数基金公司奔赴这场新品盛宴之际,宝盈、天治、华富和方正富邦4家基金公司却一只新品未发。更有甚者,在证监会9月14日最新公示的新基金募集申请核准进度中,除了方正富邦上报了1只新品,其余公司继续按兵不动。

  信诚全球商品主题

  资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  据记者了解,宝盈和天治均表示将精力放在了持续营销上,其中宝盈基金(微博)的新任掌门汪钦更将持续营销的任务分摊至所有员工,在公司掀起一股“人人卖基金”的潮流,但最终效果如何却有待观察。

  所属基金公司:信诚基金(微博)

  重点成立基金

  对此,前述基金销售人士亦表示,相比发行新基金,持续营销的成本显然更低,而且今年发行市场总体偏冷,除了较为强势的大基金公司以外,多数公司不过是赔本赚吆喝,为银行打工而已。

  基金代码:165513

  新股发行尚未重启,打新基金迎来盛宴。上周新成立基金共29只,是近3个月以来周成立基金数的最高值。其中20只灵活配置型基金(占上周新发基金的2/3),3只混合债券型基金,3只偏债混合型基金(全部为保本基金),2只中长期纯债基金,1只股票多空基金。随着最近两个月市场反弹回暖,投资者风险偏好提升,资金入场趋于活跃,基金公司顺势发行新产品力度加大,11月以来新发基金已达56只,且主动管理型基金数量占比大幅提升。自11月6日证监会[微博]宣布暂停4个月的IPO重新启动之后,一大批打新基金更是如雨后春笋般迅速成立。上周新成立的20只灵活配置型基金中至少七成是打新基金,共募集资金363亿元,仅17日一天就有10只灵活配置型基金成立,当天合计募集资金达到210.7亿元。上周新成立的打新基金募集时间都非常短,有11只仅募集1天,5只仅募集2天,而且持有人的户数很少,机构申购踊跃。为了保证收益,不少基金公司都给打新基金设立了30亿元左右的规模限制,实际发行规模多在25亿元左右。该类打新基金还有一个新特点,就是密集设立C类份额,降低申购赎回费率以吸引资金申购。临近年底,也是基金公司规模比拼之时,如果打新基金能募得更多资金,则有助于基金公司在年末的规模排行榜上冲刺一把。

  去年痛失得力战将曾刚的华富基金以及人事动荡频繁的方正富邦今年在新基金市场暂时也是“颗粒无收”。有趣的是,有业内消息称,原华富基金副总经理邹牧将空降方正富邦,以填补后者总经理的空缺,但该消息未经公司方证实。

  募集期间:11月9日至12月14日

表2:上周新成立基金
代码 名称 基金经理 基金成立日 发行份额(亿份) 投资类型 管理公司
002015.OF 南方荣光A/C 韩亚庆 2015-11-19 12.54 灵活配置型 南方基金
001570.OF 南方利安A/C 吴剑毅 2015-11-19 13.09 灵活配置型 南方基金
002057.OF 中银新机遇A/C 白洁 2015-11-19 22.77 灵活配置型 中银基金
002101.OF 创金合信鑫优选A/C 张荣 2015-11-19 25.00 灵活配置型 创金合信基金
002087.OF 国富新机遇A/C 胡永燕,吴西燕 2015-11-19 25.04 灵活配置型 国海富兰克林基金
002054.OF 中银新财富A/C 钱亚风云 2015-11-19 27.88 灵活配置型 中银基金
002008.OF 博时裕晟纯债 陈凯杨 2015-11-19 2.00 中长期纯债型 博时基金
001993.OF 博时裕泰纯债 陈凯杨 2015-11-19 2.00 中长期纯债型 博时基金
001814.OF 新华阿鑫二号保本 姚秋 2015-11-19 11.47 偏债混合型 新华基金
001734.OF 广发百发大数据策略成长A/E 季峰 2015-11-18 6.73 灵活配置型 广发基金
001808.OF 银华互联网主题 王浩 2015-11-18 3.42 灵活配置型 银华基金
001939.OF 光大睿鑫A/C 蔡乐 2015-11-17 12.34 灵活配置型 光大保德信基金
001597.OF 招商丰融A/C 邓栋 2015-11-17 15.01 灵活配置型 招商基金
001501.OF 招商丰裕A/C 何文韬 2015-11-17 25.00 灵活配置型 招商基金
002009.OF 中欧瑾通A/C 孙甜,吴启权 2015-11-17 25.00 灵活配置型 中欧基金
001841.OF 招商丰享A/C 李亚 2015-11-17 25.00 灵活配置型 招商基金
002013.OF 中欧琪丰A/C 吴启权,孙甜 2015-11-17 25.00 灵活配置型 中欧基金
001387.OF 中融新经济A/C 娄涛,贾志敏 2015-11-17 25.01 灵活配置型 中融基金
001584.OF 国投瑞银新活力A/C 刘钦 2015-11-17 26.92 灵活配置型 国投瑞银基金
002039.OF 国投瑞银新收益A/C 殷瑞飞 2015-11-17 29.42 灵活配置型 国投瑞银基金
001655.OF 大摩多元收益18个月 李轶 2015-11-17 20.90 混合债券型二级 摩根士丹利华鑫基金
002049.OF 融通新机遇 余志勇 2015-11-17 2.00 灵活配置型 融通基金
001896.OF 泰达宏利绝对收益策略 刘欣 2015-11-17 6.20 股票多空 泰达宏利基金
001945.OF 东方红信用债A/C 纪文静 2015-11-16 6.03 混合债券型一级 上海东方证券资产
001903.OF 光大欣鑫A/C 蔡乐 2015-11-16 26.02 灵活配置型 光大保德信基金
001977.OF 创金合信聚财保本 张荣,王一兵 2015-11-16 2.80 偏债混合型 创金合信基金
001905.OF 华安安益保本 郑可成 2015-11-16 49.63 偏债混合型 华安基金
001729.OF 银华逆向投资 王华 2015-11-16 0.46 灵活配置型 银华基金
519947.OF 长信利保 李小羽,刘波 2015-11-16 3.05 混合债券型二级 长信基金
资料来源:凯石金融产品研究中心,WIND

  毫无疑问,这股新基金发行“热潮”将持续至年末。证监会网站最新数据显示,目前至少有100份公募产品发行申请材料积压在证监会案头,其中包括53只债券型基金(包括理财型基金)。面对颓势难改的A股,仍然处于“牛尾”阶段的债市显然还是资金青睐的避风港湾。

  认购费率:100万元以下1.2%

  基金分红情况

  事实上,就连一向埋头经营股票产品的新华基金(微博),近日也传出未来将发行债券型基金的消息。“现在股票基金实在难卖,只能暂时改走债基路线,迎合一下市场口味。”该公司的市场部人士感慨道。

  代销机构:中行、海通证券(微博)等

  债券型基金依然是分红主力。据凯石金融产品研究中心统计,上周共11只基金公告分红,其中3只股票混合型基金,4只中长期纯债基金,3只混合债券型基金,1只短期纯债基金。分红主力依然是债券型基金。

  离年底尚有一个季度,这场新基金发行大戏远未到落幕之时,而谁能笑到最后,只能等年底“盖棺”之时方有定论。

  拟任基金经理:李舒禾

表3:上周基金分红情况
基金代码 基金名称 基金单位分红(元) 红利发放日 权益登记日 除息日 投资类型 管理公司
000412.OF 国开泰富岁月鎏金A 0.0580 2015-11-20 2015-11-19 2015-11-19 混合债券型一级 国开泰富基金
000413.OF 国开泰富岁月鎏金C 0.0500 2015-11-20 2015-11-19 2015-11-19 混合债券型一级 国开泰富基金
373010.OF 上投摩根双息平衡 0.0540 2015-11-19 2015-11-18 2015-11-18 平衡混合型 上投摩根基金
000107.OF 富国信用增强AB 0.0100 2015-11-20 2015-11-17 2015-11-18 混合债券型二级 富国基金
000109.OF 富国信用增强C 0.0060 2015-11-20 2015-11-17 2015-11-18 混合债券型二级 富国基金
001546.OF 博时裕盈纯债 0.0010 2015-11-19 2015-11-17 2015-11-17 中长期纯债型 博时基金
001675.OF 江信同福A 0.0125 2015-11-18 2015-11-17 2015-11-17 灵活配置型 江信基金
001676.OF 江信同福C 0.0115 2015-11-18 2015-11-17 2015-11-17 灵活配置型 江信基金
070009.OF 嘉实超短债 0.0024 2015-11-18 2015-11-17 2015-11-17 短期纯债型 嘉实基金
161019.SZ 富国新天锋 0.0070 2015-11-20 2015-11-17 2015-11-18 混合债券型一级 富国基金
000139.OF 富国国有企业债AB 0.0070 2015-11-19 2015-11-16 2015-11-17 中长期纯债型 富国基金
000141.OF 富国国有企业债C 0.0050 2015-11-19 2015-11-16 2015-11-17 中长期纯债型 富国基金
000183.OF 嘉实丰益策略 0.0423 2015-11-17 2015-11-16 2015-11-16 中长期纯债型 嘉实基金
000191.OF 富国信用债A 0.0060 2015-11-19 2015-11-16 2015-11-17 中长期纯债型 富国基金
000192.OF 富国信用债C 0.0060 2015-11-19 2015-11-16 2015-11-17 中长期纯债型 富国基金
210004.OF 金鹰稳健成长 0.5500 2015-11-18 2015-11-16 2015-11-16 偏股混合型 金鹰基金

  新金融 游敏常

  点评:近两年来,黄金、石油、天然气以及房地产等主题类的QDII产品相继产生。较以往的QDII品种,该基金主要特点就是在全球范围内灵活配置能源、贵金属(如黄金)、农产品和基础金属四类大宗商品相关资产,投资范围显得更为广泛。作为资产配置的一部分,大宗商品具有抗通胀的特性。值得注意的是,拟任基金经理李舒禾曾是台湾市场第一只黄金期货基金的基金经理,具有多年投资研究经验,其擅长的方向是大宗商品及ETF投资,资历丰富。

  基金经理变更

欢迎发表评论

  华安科技动力

  增聘新基金经理成常态。上周共6只基金的基金经理发生变更,全部为新增聘基金经理。其中富国张啸伟、信诚吴昊、汇添富劳杰男为研究员成长起来的新任基金经理。与上半年股市火热基金经理纷纷“奔私”有所不同,下半年随股市回暖涌现一波“小鲜肉”基金经理,与现有经验丰富的“老”基金经理共同管理,以老带新,培育新一批优秀的投资人才。

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  所属基金公司:华安基金(微博)

表4:上周基金经理变更情况

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  基金代码:040025

基金代码

  募集期间:11月21日至12月16日

基金名称

  认购费率:100万以下1.2%

公告日期

  代销机构:工行、建行等

基金经理

  拟任基金经理:汪光成

变更类型

  点评:该基金是国内鲜有的科技主题概念基金,该基金重点投资于以科学技术为动力,在产业价值链中占据优势地位的行业或企业。传统产业对高效节约、清洁、自动化的关键性技术的吸收、自主创新发展核心技术对内生效率提升、以及借此重塑产业竞争优势,成为产业升级的关键要素之一。基金经理拥有较丰富的投资经验。

投资类型

  方正富邦创新动力

管理公司

  所属基金公司:方正富邦基金(微博)

现任

  基金代码:730001

前任

  募集期间:11月28日至12月22日

420005.OF

  认购费率:50万以下1.2%

天弘周期策略

  代销机构:建行、交行、农行等

2015-11-20

  拟任基金经理:赵楠

肖志刚,钱文成,陈国光

  点评:新基金公司方正富邦旗下的首只新品。该基金关注的“创新动力”,主要是指创造和应用新知识和新技术、新工艺,采用新的生产方式和经营管理模式,开发生产新产品,提高产品质量,提供新的服务的过程。其主要包括三类:知识创新、技术创新以及管理创新。由于该主题中隶属于新兴产业的板块较多,从而该基金也将在新兴产业中淘金。

基金发行升温,货基仍是营销重点。肖志刚,钱文成

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偏股混合型

天弘基金

100026.OF

富国天合稳健优选

2015-11-19

汪鸣,张啸伟,杨栋

汪鸣,杨栋

新增

偏股混合型

富国基金

165512.SZ

信诚新机遇

2015-11-18

吴昊,聂炜

聂炜

新增

偏股混合型

信诚基金

550003.OF

信诚盛世蓝筹

2015-11-18

聂炜,吴昊

聂炜

新增

偏股混合型

信诚基金

519069.OF

汇添富价值精选

2015-11-18

陈晓翔,劳杰男

陈晓翔

新增

偏股混合型

汇添富基金

161608.OF

融通易支付货币A/B

2015-11-17

王涛,张一格

王涛

新增

货币市场型

融通基金

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